本文涵盖6月份的一些加密重大事件/催化剂以及几个值得关注的DeFi/空投策略。
6月的加密大事/催化剂列表
• Peercoin 硬分叉 – 6月3日
• Sagaxyz“Vault 2”空投快照
• 据传LayerZero将于6月空投
• zkSync空投将于6月13日进行
• Blast L2空投将于6月26日进行
• Lisk L2区块链启动和代币迁移
• zkEVM L2 Taiko空投(占供应量的5%)将于6月某个时候进行
• Fluent宣布推出Blend(混合执行)-结合WASM、EVM和SVM的L2
DeFi
• Fractal(Frax finance)黑客松刺激生态系统
• Ether.fi S2空投计划于6月30日结束(供应量的5%)
• Maker开始“终局之战”的第一阶段(可能推出subDAO?)
• Platypus Finance已被Stable Jack收购 – 代币转换
• 质押RabbitX的原生代币RBX获得新BFX代币 – 6月1日快照
• Swell TGE将在几周内与“Voyage”空投(占供应量的8%)同时发生
• “Ether.fi Cash”即将上线,提供原生储蓄账户和Visa信用卡
Crypto x AI/DePIN
• Apple全球开发者大会 – 6月10日
• 特斯拉年度股东大会 – 6月13日
• NVIDIA年度股东大会-6月26日
• 据传Aethir TGE将于6月举行
• 据传Ionet TGE将于6月举行
GameFi/SocialFi
• DeGameFi会议
• FOMO Network发布日期 – 6月1日
• BeeCasinoGames空投活动持续至6月30日
重要代币解锁
• 6月1日$SUI 7.29%总供应量进入流通
• 6月1日$ENA 3.63%总供应量进入流通
• 6月1日$DYDX 11.9%总供应量进入流通
• 6月1日$1INCH 8.5%总供应量进入流通
• 6月12日$APT 2.6%总供应量进入流通
• 6月14日$IMX 1.72%总供应量进入流通
• 6月15日$STRK 5.61%总供应量进入流通
• 6月16日$ARB 3.49%总供应量进入流通
• 6月25日$ALT 6.9%总供应量进入流通
宏观经济
• 6月7日:失业率 = 任何高于4%的数据都可能被视为巨大的风险规避信号。
• 6月12日:核心CPI
• 6月12日:联邦基金利率和新闻发布会
• 6月13日:PPI
• 6月18日:零售额
• 6月21日:服务业和制造业PMI预览
• 6月27日:GDP季率终值
• 欧盟MiCA(加密资产市场)法案将于6月30日部分生效
2024年5月加密项目融资情况
• NodeOps融资500万美元
• StripChain融资1000万美元
• Zeta Markets融资500万美元
• Farcaster在A轮融资中筹得1.5亿美元
• Blockless在种子轮融资中筹得800万美元
• Babylon融资7000万美元,由Paradigm领投
• Gamefi项目Paramlabs融资700万美元
• Orbiter Finance Fork Owlto Finance融资800万美元
• 生态系统拥有流动性先驱Mitosis筹集700万美元
• 区块链服务平台Lagrange在种子轮融资中筹得1320万美元
• 基于Linea的社交游戏项目Gamic获币安实验室领投180万美元融资
• 基于Cosmos的数据服务平台Lava Network融资1100万美元,Coingecko、Gate.io和Animoca等参投
• Web3发布平台Paragraph和Mirror合并为Paragraph,它们筹集了500万美元
• Fantom基金会筹集了1000万美元,并宣布推出Sonic基金会$S和Sonic Labs,以及即将推出的区块链
值得关注的DeFi策略
1、Blackwing
Blackwing是一个基于Initia构建的模块化rollup DEX层。Blackwing的独特之处在于它的“无限池”设计——将桥接抽象化,允许长尾资产的无清算杠杆交易。Blackwing已获得由Hashed和Gumi Cryptos领投的450万美元战略融资。
Blackwing目前正在运行其Tomcat-1测试网,用户可以在其中存入流动性以赚取“BXP”(Blackwing原生积分)。支持存入的资产包括:
· ETH、USDC、PEPE、SHIB
· LRT(eETH、ezETH、rsETH、rswETH等)
· Pendle PT代币(PT-ENA、PT-sUSDe、PT-rsETH等)
我本人已经存入了一些Pendle PT-sUSDe,已经赚了46% APY年利率。因此,Blackwing对我来说是一个非常不错的DeFi策略,能让我赚取更多收益。让我们来看下图的潜在回报率。
我创建了一个计算器,可以输入积分以及预期的空投/总供应量的百分比。基于此,再加上Blackwing代币的FDV和总BXP供应,你就可以查看你的预期空投大概有多少了。总共会分发多少BXP?这取决于TVL和活动结束时间。我推测活动结束时间可能是在9月份,这让我得出了以下内容:
在100%的增长率下,共有约4000万BXP。请注意,这个数字很容易上行或下行偏离。关于你能赚多少积分,这取决于你的存款时间。随着更多的流动性进入,APR年利率会随着时间的推移而下降。我个人情况是,我在几天前存入了16万美元,大约有3200个BXP(如果不算推荐积分的话)。
总之,抛开智能合约风险,如果你正在通过存入Pendle赚取固定收益的ETH或稳定币,那么将其存入Blackwing似乎是一个明智的选择,似乎可以赚到当前的两到三倍。但要切记,风险无处不在!
2、Ethena S2
到目前为止,Ethena S2 “sats空投活动”已经进行快2个月了,将在9月结束,还剩下3个月的时间,想要参与,时间足够了。Ethena <> Pendle策略的妙处在于杠杆会随着时间的推移而增加。因此,4个月和3个月的收益耕作比起来,没有什么明显差异。
积分杠杆(YT-sUSDe)
如果你看涨ENA,并希望最大化你的S2空投,Pendle sUSDe市场是迄今为止的最佳策略,你不仅可以通过所赚积分获得杠杆,还可以赚取向sUSDe持有者支付的高收益率(目前为36% APY)。请注意,Pendle上的sUSDe市场对可以存入的金额有限制,所以你可能得迅速行动了。
下图显示的是对你在今日购买价值20,000美元的YT-sUSDe代币的预估回报率。
根据之前的分析,我估计总共分发大约10万亿sats。然而,鉴于最近的增长情况,12万亿这个数字似乎更为现实。根据上述的一些额外假设,购买价值20,000美元的YT-sUSDe将净赚:
· 22,643美元的ENA空投
· 如果从现在到9月2日的sUSDe平均收益率为25%,则sUSDe收益将为13,393美元。
请注意,花费在YT-sUSDe上的20,000美元在到期时会变为0,因此实际回报为16,037美元,相当于80%的投资回报率(不算太差)。正如所见,大约40%的回报来自sUSDe收益。如果你认为未来几个月的融资利率会很高,sUSDe收益率将保持在35%左右,而不是预估的25%左右,那么sUSDe收益将带给你21,394美元,而非13,393美元。但如果由于低融资率导致Ethena收益减少,则该策略的回报率将降低。
更加规避风险的做法是什么?你也可以通过购买PT-sUSDe代币,在未来3个月内锁定每年36%的固定收益率。这是一个惊人的收益率,而且是固定收益率。如果你在寻找稳定币相关被动收入,你是很难失败的。你还可以将PT-sUSDe代币存入Blackwing,除了被动收益,还可以收获空投收益。
3、Ether.fi S2
Ether.fi是最大的流动性再质押协议,TVL超60亿美元。Ether.fi的第二季积分计划将在六月底以5%的空投结束。所以实际上你几乎没有什么时间参与其中了。然而,由于Pendle YT-eETH Arbitrum市场的高杠杆率,当考虑到EIGEN空投收益时,它似乎仍然是一个有利可图的策略。该池目前提供135倍的Ether.fi积分杠杆和68倍的EIGEN积分杠杆。如果你的Ether.fi StakRank已经达到了最高级别L8,那么Ether.fi and EIGEN带给你的预期回报率为55%。如果你还没有达到L8,那么预期回报率为28.58%,如下图所示。
请注意,虽然关于Ether.fi的S2空投有很多信息已被其团队确认,但关于EigenLayer将如何为S2空投分配积分仍然不清楚。所以,请对这些预估结果持保留态度。
4、Karak
Karak是EigenLayer的竞争对手,拥有近8亿美元的TVL。关于Karak有几个有趣的策略,包括存入已赚取LRT积分和EIGEN积分的LRT,现在还可以获得Karak XP。
另外,Pendle最近还推出了三个Karak市场,分别针对Karak USDe、Karak sUSDe和Karak eETH。这样一来,用户就可以要么锁定这些资产的固定收益,要么获取对所有积分的杠杆敞口。Pendle Intern能够获取来自Pendle团队的有关XP总供应量的信息,并发布了关于此策略的预期收益的详细信息:
总之,6月份有几个很好的策略可以扩展你的投资组合。所有这些策略我个人都在操作,但切记,很多回报都是基于投机假设。